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津巴布韦锂矿出口限制有望近期解除,碳酸锂供需格局或将迎来调整。
近日,有市场消息称津巴布韦锂矿出口已有所松动,目前几家中资企业已经获得出口资格;具体配额应该很快就出来。
对此,4月13日,21快讯记者以投资者身份致电盛新锂能,公司接线工作人员确认,公司当地团队一直在与津巴布韦当地政府部门保持沟通,虽未明确提及已拿到出口许可证,但表示“现在有了实质进展”,“只要对方给配额,可能很快就可以出口了。之前一直没有具体的实施细则。”该工作人员表示,尽管尚未获悉具体配额数字,但“我们需要的出口量是够的。”
此前,盛新锂能在4月7日的2025年度业绩说明会上表示,津巴布韦萨比星矿山产能约占公司2026年锂盐所需锂矿原料的1/3左右。公司涉津巴布韦锂矿的出口事宜已有一些进展,但暂时没有明确的时间节点。
该集团订立Au (T +D)合约仅为对冲金价波动相关风险,由于2025年度金价持续上涨,集团的Au (T +D)合约和黄金租赁产生亏损,并实时反映在公司的综合损益及其他全面收益表的“其他收益及亏损净额”项下。然而,因黄金价格上升而产生的收益一般只会于销售产品时获反映,未销售的库存商品增值收益未反映出来。当公司以现行市价出售产品时,公司因黄金价格上升而从产品销售中获得的收益增加,将抵销上述Au (T +D)合约及黄金租赁亏损对净利润造成的不利影响。2025年上半年Au (T +D)合约和黄金租赁产生亏损,随着以市价销售产品的变化,集团的净利润( 亏损 )从截至2025 年6月30日的六个月的人民币6400万元亏损,扭转为2025年度全年净利润约人民币9100万元至1.11亿元。
信达期货分析指出,周末传出津巴布韦要开放出口的消息,在下半年给予中矿、雅化、华友各20万吨,盛新15万吨的出口配额。此消息表明出口恢复或在短期之内很快到来,且此配额于当前各企业已有产能相比,没有明显减量,意味着津巴布韦锂矿对于下半年平衡不是主要影响因素。而盘面此前对于禁矿一事已经进行较为充分的交易,此次消息可能对于盘面偏空的影响偏小。
安粮期货则认为,碳酸锂的供应端因津巴布韦出口禁令或有所缓解,减产预期减弱;需求端则受益于储能电池排产占比飙升至 40.3%,有效对冲了新能源车销量的短期疲软;利润层面呈现显著分化,资源自给率高的头部企业成本优势凸显。总的来说,低库存放大供需扰动,价格对政策及宏观消息敏感度提升,但“低库存+强预期”的基本面支撑短期价格维持强势。
策略方面,安粮期货表示,后续需重点关注4月底津巴布韦供应恢复及新能源车需求复苏进度。因供给端扰动缓解,日内或存空头机会。
(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
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责任编辑:李铁民 回调买入技巧
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